アエリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

718

608

減価償却費

130

133

減損損失

137

-

のれん償却額

316

222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

103

△9

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△27

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

△8

受取利息及び受取配当金

△57

△24

支払利息

78

86

為替差損益（△は益）

△11

0

固定資産売却損益（△は益）

△1

-

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△33

投資有価証券評価損益（△は益）

-

119

関係会社株式評価損

11

4

新株予約権戻入益

-

△2

売上債権の増減額（△は増加）

305

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

319

棚卸資産の増減額（△は増加）

328

△1,557

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△100

預り金の増減額（△は減少）

224

△52

その他

△203

△362

小計

2,022

△700

利息及び配当金の受取額

54

20

利息の支払額

△76

△84

法人税等の還付額

190

16

法人税等の支払額

△142

△336

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,048

△1,085

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△0

定期預金の払戻による収入

1

-

有形固定資産の取得による支出

△45

△55

有形固定資産の売却による収入

1

-

無形固定資産の取得による支出

△119

△188

投資有価証券の取得による支出

△49

△0

投資有価証券の売却による収入

21

82

子会社株式の取得による支出

-

△1

差入保証金の差入による支出

△39

△38

差入保証金の回収による収入

333

155

貸付けによる支出

△181

-

貸付金の回収による収入

181

-

その他

85

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

159

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

556

929

短期借入金の返済による支出

△435

△775

長期借入れによる収入

897

1,737

長期借入金の返済による支出

△1,568

△1,007

自己株式の取得による支出

△156

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△65

-

配当金の支払額

△110

△109

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

新株予約権の発行による収入

22

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△864

867

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,349

△260

現金及び現金同等物の期首残高

8,062

9,411

現金及び現金同等物の期末残高

 9,411

 9,151