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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,173
718
減価償却費
537
130
減損損失
4,211
137
のれん償却額
398
316
持分法による投資損益（△は益）
1
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
258
103
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△37
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
27
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△26
△57
支払利息
89
78
為替差損益（△は益）
3
△11
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産除却損
5
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△62
△13
関係会社株式評価損
新株予約権戻入益
自己新株予約権消却損
42
売上債権の増減額（△は増加）
1,097
305
たな卸資産の増減額（△は増加）
872
328
仕入債務の増減額（△は減少）
△256
20
預り金の増減額（△は減少）
△2,878
224
その他
112
△253
小計
165
2,022
利息及び配当金の受取額
22
54
利息の支払額
△91
△76
法人税等の還付額
176
190
法人税等の支払額
△417
△142
債務保証の履行による支出
△48
△192
2,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△275
△30
定期預金の払戻による収入
278
有形固定資産の取得による支出
△47
△45
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△99
△119
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△10
△49
投資有価証券の売却による収入
73
21
子会社株式の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△61
△39
差入保証金の回収による収入
41
333
貸付けによる支出
△1,500
△181
貸付金の回収による収入
1,529
181
10
85
△71
159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
382
556
短期借入金の返済による支出
△672
△435
長期借入れによる収入
796
897
長期借入金の返済による支出
△1,369
△1,568
自己株式の取得による支出
△414
△156
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△110
非支配株主への配当金の支払額
△3
新株予約権の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
△43
△1,601
△864
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,873
1,349
現金及び現金同等物の期首残高
9,936
8,062
現金及び現金同等物の期末残高
9,411
