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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,069
△4,173
減価償却費
1,030
537
減損損失
127
4,211
のれん償却額
677
398
持分法による投資損益（△は益）
3
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
187
258
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△55
-
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
85
△37
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
116
△27
受取利息及び受取配当金
△29
△26
支払利息
133
89
為替差損益（△は益）
16
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
42
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△62
投資有価証券評価損益（△は益）
21
関係会社株式売却損益（△は益）
△70
関係会社株式評価損
2
0
新株予約権戻入益
△61
自己新株予約権消却損
売上債権の増減額（△は増加）
△580
1,097
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,146
872
仕入債務の増減額（△は減少）
75
△256
預り金の増減額（△は減少）
913
△2,878
その他
△634
112
小計
5,208
165
利息及び配当金の受取額
25
22
利息の支払額
△125
△91
法人税等の還付額
228
176
法人税等の支払額
△910
△417
債務保証の履行による支出
△48
4,427
△192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△275
定期預金の払戻による収入
10
278
有形固定資産の取得による支出
△253
△47
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,694
△99
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△377
△10
投資有価証券の売却による収入
722
73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△195
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
子会社株式の取得による支出
△11
差入保証金の差入による支出
△111
差入保証金の回収による収入
115
41
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
23
1,529
△33
△1,835
△71
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,635
382
短期借入金の返済による支出
△838
△672
長期借入れによる収入
468
796
長期借入金の返済による支出
△3,094
△1,369
社債償還による支出
△209
自己株式の取得による支出
△414
配当金の支払額
△114
非支配株主への配当金の支払額
△3
新株予約権の発行による収入
8
自己新株予約権の取得による支出
△43
△2,149
△1,601
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
441
△1,873
現金及び現金同等物の期首残高
9,495
9,936
現金及び現金同等物の期末残高
8,062
