アエリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

135

2,069

減価償却費

652

1,030

減損損失

2,010

127

のれん償却額

762

677

持分法による投資損益（△は益）

7

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

187

受取利息及び受取配当金

△40

△29

支払利息

171

133

為替差損益（△は益）

13

16

固定資産売却損益（△は益）

△54

1

固定資産除却損

11

42

投資有価証券売却損益（△は益）

57

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

-

21

関係会社株式売却損益（△は益）

40

△70

関係会社株式評価損

42

2

債務免除益

△657

-

新株予約権戻入益

△3

△61

売上債権の増減額（△は増加）

839

△580

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,288

1,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△168

75

預り金の増減額（△は減少）

942

913

その他

△598

△487

小計

6,443

5,208

利息及び配当金の受取額

43

25

利息の支払額

△161

△125

法人税等の還付額

141

228

法人税等の支払額

△2,616

△910

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,850

4,427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△219

△1

定期預金の払戻による収入

16

10

有形固定資産の取得による支出

△143

△253

有形固定資産の売却による収入

272

0

無形固定資産の取得による支出

△704

△1,694

投資有価証券の取得による支出

△977

△377

投資有価証券の売却による収入

948

722

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △4,137

 △195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △33

 △37

子会社株式の取得による支出

△3

△1

差入保証金の差入による支出

-

△111

差入保証金の回収による収入

0

115

貸付けによる支出

△30

△1

貸付金の回収による収入

67

23

その他

△151

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,093

△1,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,172

1,635

短期借入金の返済による支出

△3,534

△838

長期借入れによる収入

5,401

468

長期借入金の返済による支出

△3,355

△3,094

社債償還による支出

-

△209

株式の発行による収入

1,405

-

自己株式の取得による支出

△222

-

配当金の支払額

△205

△114

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

98

-

新株予約権の発行による収入

34

8

自己新株予約権の取得による支出

△32

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,758

△2,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494

441

現金及び現金同等物の期首残高

9,001

9,495

現金及び現金同等物の期末残高

 9,495

 9,936