アエリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,736

135

減価償却費

467

652

減損損失

32

2,010

長期前払費用償却額

15

14

のれん償却額

271

762

持分法による投資損益（△は益）

△0

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△10

受取利息及び受取配当金

△99

△40

支払利息

53

171

為替差損益（△は益）

18

13

固定資産売却損益（△は益）

-

△54

固定資産除却損

0

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

57

有価証券評価損益（△は益）

0

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△60

40

関係会社株式評価損

4

42

債権放棄損

50

-

債務免除益

-

△657

新株予約権消却益

△16

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,822

839

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15

2,288

仕入債務の増減額（△は減少）

169

△168

預り金の増減額（△は減少）

1,123

942

その他

635

△615

小計

3,605

6,443

利息及び配当金の受取額

190

43

利息の支払額

△51

△161

特別退職金の支払額

△12

-

法人税等の還付額

7

141

法人税等の支払額

△284

△2,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,455

3,850

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85

△219

定期預金の払戻による収入

11

16

有形固定資産の取得による支出

△81

△143

有形固定資産の売却による収入

-

272

無形固定資産の取得による支出

△370

△704

投資有価証券の取得による支出

△999

△977

投資有価証券の売却による収入

0

948

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △93

 △4,137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △33

関係会社株式の取得による支出

△0

-

関係会社株式の売却による収入

250

-

子会社株式の取得による支出

△41

△3

長期前払費用の取得による支出

△35

△52

差入保証金の差入による支出

△7

-

差入保証金の回収による収入

100

0

貸付けによる支出

△1,723

△30

貸付金の回収による収入

1,657

67

その他

10

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,408

△5,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

964

2,172

短期借入金の返済による支出

△1,015

△3,534

長期借入れによる収入

280

5,401

長期借入金の返済による支出

△291

△3,355

社債の発行による収入

209

-

社債償還による支出

△50

-

株式の発行による収入

2,757

1,405

自己株式の取得による支出

-

△222

配当金の支払額

△74

△205

非支配株主への配当金の支払額

△5

△3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

-

98

新株予約権の発行による収入

64

34

自己新株予約権の取得による支出

-

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,841

1,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,878

494

現金及び現金同等物の期首残高

3,060

9,001

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 1,061

-

現金及び現金同等物の期末残高

 9,001

 9,495