アエリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△617,279

△1,885,195

減価償却費

301,448

365,386

減損損失

135,740

427,306

長期前払費用償却額

19,148

31,416

のれん償却額

370,174

1,741,509

持分法による投資損益（△は益）

△179,035

17,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,717

37,783

受取利息及び受取配当金

△39,905

△86,808

支払利息

6,411

8,928

為替差損益（△は益）

△4,841

13,258

固定資産売却損益（△は益）

△82

△526

固定資産除却損

34,373

8,607

投資有価証券売却損益（△は益）

-

14,647

投資有価証券評価損益（△は益）

23,269

-

関係会社株式評価損

27,728

6,737

売上債権の増減額（△は増加）

131,253

109,992

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,619

11,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,095

82,795

預り金の増減額（△は減少）

4,000

△230,319

その他

110,376

△136,238

小計

292,784

538,064

利息及び配当金の受取額

21,117

7,391

利息の支払額

△5,252

△9,425

法人税等の還付額

3,096

3,337

法人税等の支払額

△85,641

△178,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,103

360,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180

△150

定期預金の払戻による収入

6,000

-

有形固定資産の取得による支出

△38,606

△42,893

有形固定資産の売却による収入

82

1,404

無形固定資産の取得による支出

△302,317

△488,636

投資有価証券の取得による支出

-

△1,251

投資有価証券の売却による収入

-

67,802

投資有価証券の償還による収入

31,858

-

関係会社株式の取得による支出

△57,840

△5,000

長期前払費用の取得による支出

△14,883

△10,610

差入保証金の差入による支出

-

△120,300

貸付けによる支出

△702,970

△17,500

貸付金の回収による収入

1,530,270

17,500

その他

167,096

121,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

618,509

△478,285

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,210,000

△63,279

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△14,898

△64,594

社債の発行による収入

10,000

-

株式の発行による収入

342,569

-

自己株式の処分による収入

14,612

-

自己株式の取得による支出

△57

△30

配当金の支払額

△52,149

△74,432

非支配株主への配当金の支払額

-

△5,112

新株予約権の発行による収入

3,352

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△906,570

△107,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

△11,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,886

△235,986

現金及び現金同等物の期首残高

2,699,012

3,296,405

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

659,025

-

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254

264

現金及び現金同等物の期末残高

 3,296,405

 3,060,683