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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
648
△480
減価償却費
157
減損損失
113
78
のれん償却額
130
事業整理損
-
304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
△9
受取利息及び受取配当金
△25
△31
支払利息
104
133
為替差損益（△は益）
△40
固定資産売却損益（△は益）
△15
固定資産除却損
29
投資有価証券評価損益（△は益）
15
暗号資産評価損益（△は益）
125
関係会社清算損益（△は益）
3
新株予約権戻入益
△97
△11
共同製作事業収益金
△106
△98
受取損害賠償金
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△477
634
棚卸資産の増減額（△は増加）
△588
△2,190
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△908
1,087
仕入債務の増減額（△は減少）
4
△131
預り金の増減額（△は減少）
△1,089
28
その他
455
△108
小計
△1,650
△456
利息及び配当金の受取額
21
26
利息の支払額
△103
△156
法人税等の還付額
269
402
法人税等の支払額
△513
△168
損害賠償金の受取額
25
△1,975
△327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△500
定期預金の払戻による収入
250
有形固定資産の取得による支出
△39
△69
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△66
△37
投資有価証券の取得による支出
△80
投資有価証券の償還による収入
337
差入保証金の差入による支出
△56
差入保証金の回収による収入
60
34
△30
168
△464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,288
1,333
短期借入金の返済による支出
△1,488
△2,200
社債の発行による収入
200
50
社債の償還による支出
△20
△45
長期借入れによる収入
2,084
3,073
長期借入金の返済による支出
△1,849
△1,768
自己株式の取得による支出
△307
配当金の支払額
△110
非支配株主への配当金の支払額
△4
1,099
20
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△702
△764
現金及び現金同等物の期首残高
9,151
8,449
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,449
※ 7,684
