アエリアのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 648 | △480 |
| 減価償却費 | 157 | 157 |
| 減損損失 | 113 | 78 |
| のれん償却額 | 130 | 130 |
| 事業整理損 | - | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △75 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △31 |
| 支払利息 | 104 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | △40 | △9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 125 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | - |
| 新株予約権戻入益 | △97 | △11 |
| 共同製作事業収益金 | △106 | △98 |
| 受取損害賠償金 | - | △25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △477 | 634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △588 | △2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △908 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | △131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,089 | 28 |
| その他 | 455 | △108 |
| 小計 | △1,650 | △456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | △103 | △156 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 402 |
| 法人税等の支払額 | △513 | △168 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,975 | △327 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | △80 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 337 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △31 | △56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 34 |
| その他 | △30 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | △464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,288 | 1,333 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,488 | △2,200 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 50 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △45 |
| 長期借入れによる収入 | 2,084 | 3,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,849 | △1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △307 |
| 配当金の支払額 | △110 | △110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | 20 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △702 | △764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,151 | 8,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,449 | 7,684 |
