アエリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,293,584

3,061,763

受取手形及び売掛金

1,169,410

1,060,770

有価証券

3,750

-

商品

78,920

68,213

仕掛品

9,681

8,987

短期貸付金

40,000

-

繰延税金資産

64,376

57,882

その他

104,053

163,763

貸倒引当金

△1,405

△2,311

流動資産合計

4,762,372

4,419,071

固定資産

有形固定資産

建物

62,205

69,310

減価償却累計額

△42,556

△45,720

建物（純額）

19,649

23,590

工具、器具及び備品

524,488

560,471

減価償却累計額

△449,712

△483,912

工具、器具及び備品（純額）

74,776

76,558

その他

4,694

1,542

減価償却累計額

△2,212

-

その他（純額）

2,481

1,542

有形固定資産合計

96,907

101,691

無形固定資産

のれん

3,228,314

1,073,081

ソフトウエア

208,221

347,370

その他

82

157,273

無形固定資産合計

3,436,618

1,577,726

投資その他の資産

投資有価証券

 623,880

300,551

関係会社株式

 267,155

 257,747

長期貸付金

667,970

685,915

繰延税金資産

72,465

52,102

その他

283,312

473,653

貸倒引当金

△56,546

△93,424

投資その他の資産合計

1,858,237

1,676,545

固定資産合計

5,391,763

3,355,963

資産合計

10,154,135

7,775,034

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

215,241

393,416

短期借入金

296,855

228,487

1年内返済予定の長期借入金

184,185

253,207

1年内償還予定の社債

-

50,000

未払費用

128,655

128,133

未払法人税等

114,389

100,087

賞与引当金

18,162

28,986

預り金

2,160,813

1,930,494

その他

354,965

252,760

流動負債合計

3,473,268

3,365,573

固定負債

社債

60,000

10,000

長期借入金

176,932

148,405

繰延税金負債

35,753

126,990

役員退職慰労引当金

16,391

27,633

退職給付に係る負債

20,190

20,633

資産除去債務

16,323

16,586

その他

2,045

285

固定負債合計

327,638

350,534

負債合計

3,800,907

3,716,108

純資産の部

株主資本

資本金

408,269

100,000

資本剰余金

8,277,461

5,482,245

利益剰余金

△2,660,905

△1,780,396

自己株式

△23,935

△23,966

株主資本合計

6,000,888

3,777,882

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

116,522

50,468

為替換算調整勘定

84,487

72,957

その他の包括利益累計額合計

201,010

123,425

新株予約権

13,768

13,768

非支配株主持分

137,560

143,849

純資産合計

6,353,228

4,058,925

負債純資産合計

10,154,135

7,775,034