ＡＤＲ１２０Ｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△65,336

△1,166,076

減価償却費

275,113

285,559

減損損失

－

205,479

のれん償却額

45,932

45,932

投資有価証券売却損益（△は益）

△85,510

－

負ののれん発生益

△214,377

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

211,930

88,654

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△226,512

337,667

その他

△31,232

287,572

小計

△89,993

84,788

利息の支払額

△90,006

△120,843

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,784

△3,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187,784

△39,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△180,045

△158,520

投資有価証券の取得による支出

△55,510

△22,863

投資有価証券の売却による収入

282,813

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△212,211

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

198,497

その他

98,759

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,193

△283,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

長期借入れによる収入

250,000

2,540,000

長期借入金の返済による支出

△538,816

△2,800,841

匿名組合員からの払込みによる収入

82,054

55,264

新株予約権の行使による株式の発行による収入

258,655

－

新株予約権の買入消却による支出

△10,427

－

その他

△5,669

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,797

294,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△368,180

△28,356

現金及び現金同等物の期首残高

1,069,738

701,558

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△150

現金及び現金同等物の期末残高

701,558

673,050