サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△654,243

△65,336

減価償却費

261,919

275,113

のれん償却額

45,932

45,932

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△85,510

負ののれん発生益

-

△214,377

株式報酬費用

211,501

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

303,642

211,930

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

-

△226,512

その他

△164,144

△31,232

小計

4,608

△89,993

利息の支払額

△84,537

△90,006

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,967

△7,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,897

△187,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△150,000

有形固定資産の取得による支出

△15,959

△180,045

投資有価証券の取得による支出

-

△55,510

投資有価証券の売却による収入

-

282,813

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△212,211

合併による収入

15,614

-

その他

7,047

98,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,702

△216,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△520,800

△538,816

匿名組合員からの払込みによる収入

-

82,054

新株予約権の行使による株式の発行による収入

61,181

258,655

新株予約権の発行による収入

7,896

-

新株予約権の買入消却による支出

-

△10,427

非支配株主からの払込みによる収入

375,088

-

配当金の支払額

△67,119

-

その他

△5,599

△5,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

150,647

35,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,218

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,233

△368,180

現金及び現金同等物の期首残高

999,505

1,069,738

現金及び現金同等物の期末残高

1,069,738

701,558