サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

319,353

△654,243

減価償却費

149,876

261,919

のれん償却額

23,668

45,932

株式報酬費用

-

211,501

たな卸資産の増減額（△は増加）

246,937

303,642

前受金の増減額（△は減少）

△456,648

-

その他

308,084

△164,144

小計

591,273

4,608

利息の支払額

△58,041

△84,537

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,622

△2,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

531,609

△82,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,480

△15,959

投資有価証券の取得による支出

△169,064

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,604,032

-

貸付けによる支出

△5,630,000

-

合併による収入

-

15,614

その他

△8,120

7,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,423,698

6,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△280,000

-

長期借入れによる収入

6,000,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△260,400

△520,800

匿名組合員からの払込みによる収入

1,000,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

61,181

新株予約権の発行による収入

-

7,896

非支配株主からの払込みによる収入

27,600

375,088

配当金の支払額

△134,252

△67,119

その他

5,410

△5,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,358,358

150,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△158

△4,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△533,889

70,233

現金及び現金同等物の期首残高

1,533,395

999,505

現金及び現金同等物の期末残高

999,505

1,069,738