サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

594,283

319,353

減価償却費

49,944

149,876

のれん償却額

-

23,668

関係会社株式売却損益（△は益）

△359,960

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,419,601

246,937

前受金の増減額（△は減少）

472,700

△456,648

その他

△46,602

308,084

小計

△2,709,235

591,273

利息の支払額

△40,171

△58,041

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,407

△1,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,750,813

531,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△169,064

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,604,032

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,525,921

-

貸付けによる支出

-

△5,630,000

貸付金の回収による収入

25,000

-

その他

25,553

△20,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,376,474

△7,423,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

880,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,800,000

△280,000

長期借入れによる収入

4,000,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△20,835

△260,400

匿名組合員からの払込みによる収入

-

1,000,000

非支配株主からの払込みによる収入

-

27,600

配当金の支払額

△67,132

△134,252

その他

△55,289

5,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,936,743

6,358,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562,404

△533,889

現金及び現金同等物の期首残高

970,990

1,533,395

現金及び現金同等物の期末残高

1,533,395

999,505