サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

451,761

594,283

減価償却費

9,513

49,944

負ののれん発生益

△349,847

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△60,580

-

関係会社株式売却損益（△は益）

30,463

△359,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

215,445

△3,419,601

前受金の増減額（△は減少）

5,300

472,700

その他

△25,098

△46,602

小計

276,957

△2,709,235

利息及び配当金の受取額

1,190

-

利息の支払額

△18,078

△40,171

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,645

△1,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,425

△2,750,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

匿名組合出資金の払込による支出

△1,505,030

△200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

346,865

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

1,525,921

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△15,993

-

貸付けによる支出

△20,000

-

貸付金の回収による収入

-

25,000

その他

3,900

25,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,190,257

1,376,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

880,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,800,000

長期借入れによる収入

-

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△316,000

△20,835

自己株式の純増減額（△は増加）

△91,331

△270

配当金の支払額

-

△67,132

その他

14,136

△55,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393,194

1,936,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,329,027

562,404

現金及び現金同等物の期首残高

2,300,018

970,990

現金及び現金同等物の期末残高

970,990

1,533,395