サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△461,774

451,761

減価償却費

8,514

9,513

負ののれん発生益

-

△349,847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,534

△29,736

返品調整引当金の増減額（△は減少）

24,430

△60,580

売上債権の増減額（△は増加）

417,801

109,216

たな卸資産の増減額（△は増加）

231,832

215,445

営業貸付金の増減額（△は増加）

-

186,623

その他

1,531,831

△255,439

小計

1,763,170

276,957

利息及び配当金の受取額

24

1,190

利息の支払額

△3,049

△18,078

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

887

△5,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,761,032

254,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

190

-

匿名組合出資金の払込による支出

-

△1,505,030

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

346,865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△15,993

貸付けによる支出

-

△20,000

その他

5,856

3,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,046

△1,190,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

267,000

-

短期借入金の返済による支出

△485,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△316,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△45,227

△91,331

その他

△15,216

14,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278,444

△393,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,488,634

△1,329,027

現金及び現金同等物の期首残高

811,383

2,300,018

現金及び現金同等物の期末残高

2,300,018

970,990