サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,348

208,359

減価償却費

63,118

53,295

のれん償却額

14,274

14,274

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△248

34,038

返品調整引当金の増減額（△は減少）

-

43,150

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

200,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,797

4,067

受取利息及び受取配当金

△97

△115

支払利息

7,582

16,514

株式交付費

17,112

-

その他の営業外損益（△は益）

7,505

5,251

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,067

その他の特別損失

4,115

-

売上債権の増減額（△は増加）

381,659

△1,666

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91,383

△526,400

仕入債務の増減額（△は減少）

22,406

57,092

買取債権の増減額（△は増加）

△548,968

△138,711

未収入金の増減額（△は増加）

△557,372

254,841

その他

△346,857

△101,264

小計

△729,005

114,659

利息及び配当金の受取額

97

115

法人税等の還付額

2,685

-

利息の支払額

△7,647

△16,752

法人税等の支払額

△35,790

△41,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

△769,660

56,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,310

定期預金の払戻による収入

-

1,800

有形固定資産の取得による支出

△30,210

△63,473

有形固定資産の売却による収入

145

5,046

無形固定資産の取得による支出

△4,155

△8,906

投資有価証券の売却による収入

-

263,757

その他

△16,881

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,303

196,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

612,000

短期借入金の返済による支出

-

△330,400

リース債務の返済による支出

△9,069

-

短期社債の発行による収入

-

686,000

短期社債の償還による支出

-

△501,839

株式の発行による収入

964,833

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,425

△1,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

953,338

464,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,203

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,171

717,869

現金及び現金同等物の期首残高

276,072

406,244

現金及び現金同等物の期末残高

406,244

1,124,113