サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,166,076

△1,011,213

減価償却費

285,559

208,378

減損損失

205,479

336,283

のれん償却額

45,932

45,932

支払利息

129,241

153,811

固定資産売却益

－

△688,056

債務免除益

－

△48,441

棚卸資産の増減額（△は増加）

88,654

15,213

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

337,667

-

未払又は未収消費税等の増減額

34,831

192,257

その他

123,499

△91,063

小計

84,788

△886,898

利息の支払額

△120,843

△157,574

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,463

△107,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,518

△1,152,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

-

600,000

有形固定資産の取得による支出

△158,520

△16,256

有形固定資産の売却による収入

-

8,290,214

投資有価証券の取得による支出

△22,863

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

198,497

1,000

その他

△180

△33,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,065

8,689,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

220,000

短期借入金の返済による支出

-

△650,000

長期借入れによる収入

2,540,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,800,841

△5,605,326

匿名組合員からの払込みによる収入

55,264

-

匿名組合出資金の払込による支出

-

△1,137,000

その他

△195

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

294,227

△7,172,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,356

365,176

現金及び現金同等物の期首残高

701,558

673,050

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△150

-

現金及び現金同等物の期末残高

673,050

1,038,227