サイトリ細胞研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,011,213

△2,152,797

減価償却費

208,378

49,576

減損損失

336,283

1,158,331

のれん償却額

45,932

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,706

△920

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

38,450

受取利息及び受取配当金

△285

△444

支払利息

153,811

82,027

投資有価証券評価損益（△は益）

-

68,372

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△708

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,930

固定資産売却損益（△は益）

△688,056

51,855

債務免除益

△48,441

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,410

51,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,213

58,430

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,745

△3,202

未払又は未収消費税等の増減額

192,257

△269,084

前渡金の増減額（△は増加）

△15,466

△99,573

その他

△56,683

△42,917

小計

△886,898

△1,013,409

利息及び配当金の受取額

285

444

利息の支払額

△157,860

△76,217

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△107,757

102,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,152,230

△987,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

-

定期預金の払戻による収入

600,000

-

有形固定資産の取得による支出

△16,256

△8,086

有形固定資産の売却による収入

8,290,214

25,464

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,000

3,249

その他

△33,978

2,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,689,978

22,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

220,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△650,000

△70,000

長期借入金の返済による支出

△5,605,326

△53,528

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△4,776

匿名組合出資金の払込による支出

△1,137,000

-

その他

△245

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,172,572

171,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365,176

△792,485

現金及び現金同等物の期首残高

673,050

1,038,227

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

10,238

現金及び現金同等物の期末残高

1,038,227

255,980