インタートレードのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 217,498 | 67,809 |
| 減価償却費 | 26,102 | 26,966 |
| ソフトウエア償却費 | 4,018 | 3,320 |
| その他の償却額 | 3,883 | 5,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △11 |
| 助成金収入 | △480 | - |
| 支払利息 | 1,257 | 1,648 |
| 持分変動損益（△は益） | △154,872 | △65,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | △99 |
| 新株予約権戻入益 | - | △45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177,883 | 196,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,617 | 6,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,978 | △5,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,989 | △1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,357 | 16,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,871 | 5,053 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △1,285 | 424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,343 | △10,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,415 | 1,802 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,168 | △1,056 |
| その他 | △3,265 | △8,100 |
| 小計 | 321,204 | 239,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,259 | △1,647 |
| 助成金の受取額 | 480 | - |
| 法人税等の支払額 | △50,376 | △37,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,057 | 200,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,018 | △9,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,691 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △120,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,660 | △4,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,370 | △133,738 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,360 |
| リース債務の返済による支出 | △10,844 | △16,663 |
| 新株予約権の発行による収入 | 742 | - |
| その他 | - | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,102 | 70,009 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,584 | 136,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 608,898 | 857,483 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 857,483 | 994,380 |
