インタートレードのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 247,457 | 217,498 |
| 減価償却費 | 22,331 | 26,102 |
| ソフトウエア償却費 | 3,516 | 4,018 |
| 減損損失 | 2,942 | - |
| その他の償却額 | 4,020 | 3,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,514 | 448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △9 |
| 助成金収入 | △4,009 | △480 |
| 支払利息 | 1,886 | 1,257 |
| 持分変動損益（△は益） | △227,959 | △154,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199,921 | 177,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,291 | 38,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,748 | 25,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,055 | △4,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48,076 | △17,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,693 | 1,871 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △2,904 | △1,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △37,604 | △1,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,625 | 10,415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,224 | △3,168 |
| その他 | △6,792 | △3,265 |
| 小計 | 241,914 | 321,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 9 |
| 利息の支払額 | △1,838 | △1,259 |
| 助成金の受取額 | 4,009 | 480 |
| 法人税等の支払額 | △24,502 | △50,376 |
| 法人税等の還付額 | 1,112 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,205 | 270,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,852 | △1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △910 | △4,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,365 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,508 | △5,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,905 | △11,370 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,624 | △10,844 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,624 | △10,102 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,675 | 248,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 527,223 | 608,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 608,898 | 857,483 |
