インタートレードのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △333,705 | △403,564 |
| 減価償却費 | 19,936 | 17,137 |
| ソフトウエア償却費 | 6,257 | 3,735 |
| その他の償却額 | 3,762 | 4,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △91 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | △3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △878 |
| 支払利息 | 1,962 | 1,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,610 | △8,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 新株予約権戻入益 | △24 | △17 |
| 関係会社整理損 | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,015 | 31,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29,778 | 3,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,880 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,672 | △80,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,081 | △40 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,649 | 3,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △260 | 6,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,049 | △6,853 |
| 小計 | △263,398 | △426,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 878 |
| 利息の支払額 | △1,901 | △1,453 |
| 法人税等の支払額 | △8,981 | △6,165 |
| 法人税等の還付額 | 27,871 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △245,690 | △433,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,481 | △2,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,192 | △6,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,380 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,710 | 63,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,936 | △447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △512 | △6,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,342 | 47,066 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,400 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,627 | △51,846 |
| リース債務の返済による支出 | △1,048 | － |
| 配当金の支払額 | △176 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,251 | 248,154 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346,283 | △138,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,588 | 831,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 831,304 | 693,149 |
