インタートレードのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純損失（△） | △323,531 | △333,705 |
| | 減価償却費 | 16,655 | 19,936 |
| | ソフトウエア償却費 | 6,653 | 6,257 |
| | 減損損失 | 4,039 | － |
| | のれん償却額 | 4,591 | － |
| | その他の償却額 | 7,466 | 3,762 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | △91 |
| | 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| | 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 790 | 129 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △1,195 | △718 |
| | 支払利息 | 2,897 | 1,962 |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | △139,547 | △1,610 |
| | 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4 |
| | 新株予約権戻入益 | △25 | △24 |
| | 関係会社整理損 | － | 681 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | 63,269 | △39,015 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,985 | △29,778 |
| | その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,042 | 12,880 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,756 | 93,672 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △4,117 | △1,081 |
| | 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △9 | 3,649 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,016 | △260 |
| | その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,867 | △3,049 |
| | 小計 | △276,927 | △263,398 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 718 |
| | 利息の支払額 | △2,743 | △1,901 |
| | 法人税等の支払額 | △39,822 | △8,981 |
| | 法人税等の還付額 | － | 27,871 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | △318,297 | △245,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △3,026 | △27,481 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △3,649 | △6,192 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △21,000 | △2,380 |
| | 投資有価証券の売却による収入 | 219,615 | 3,710 |
| | 長期前払費用の取得による支出 | △3,840 | △5,936 |
| | 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,056 | △512 |
| | 出資金の払込による支出 | △810 | － |
| | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △1,550 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,232 | △40,342 |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | △1,400 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △21,216 | △57,627 |
| | リース債務の返済による支出 | △1,862 | △1,048 |
| | 配当金の支払額 | △3 | △176 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,682 | △60,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △153,747 | △346,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331,335 | 1,177,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,588 | 831,304 |
