インタートレード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

217,498

67,809

減価償却費

26,102

26,966

ソフトウエア償却費

4,018

3,320

その他の償却額

3,883

5,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

448

551

受取利息及び受取配当金

△9

△11

助成金収入

△480

-

支払利息

1,257

1,648

持分変動損益（△は益）

△154,872

△65,909

固定資産除売却損益（△は益）

-

△99

新株予約権戻入益

-

△45

持分法による投資損益（△は益）

177,883

196,424

売上債権の増減額（△は増加）

38,617

6,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,978

△5,879

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,989

△1,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,357

16,654

未払金の増減額（△は減少）

1,871

5,053

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,285

424

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,343

△10,519

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,415

1,802

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3,168

△1,056

その他

△3,265

△8,100

小計

321,204

239,364

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△1,259

△1,647

助成金の受取額

480

-

法人税等の支払額

△50,376

△37,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,057

200,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,018

△9,609

有形固定資産の売却による収入

-

100

無形固定資産の取得による支出

△4,691

-

投資有価証券の取得による支出

-

△120,000

長期前払費用の取得による支出

△5,660

△4,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,370

△133,738

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

-

△13,360

リース債務の返済による支出

△10,844

△16,663

新株予約権の発行による収入

742

-

その他

-

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,102

70,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,584

136,896

現金及び現金同等物の期首残高

608,898

857,483

現金及び現金同等物の期末残高

 857,483

 994,380