インタートレード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

247,457

217,498

減価償却費

22,331

26,102

ソフトウエア償却費

3,516

4,018

減損損失

2,942

-

その他の償却額

4,020

3,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

246

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,514

448

受取利息及び受取配当金

△509

△9

助成金収入

△4,009

△480

支払利息

1,886

1,257

持分変動損益（△は益）

△227,959

△154,872

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

-

持分法による投資損益（△は益）

199,921

177,883

売上債権の増減額（△は増加）

74,291

38,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,748

25,978

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,055

△4,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,076

△17,357

未払金の増減額（△は減少）

△1,693

1,871

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,904

△1,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,604

△1,343

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,625

10,415

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4,224

△3,168

その他

△6,792

△3,265

小計

241,914

321,204

利息及び配当金の受取額

509

9

利息の支払額

△1,838

△1,259

助成金の受取額

4,009

480

法人税等の支払額

△24,502

△50,376

法人税等の還付額

1,112

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,205

270,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,852

△1,018

無形固定資産の取得による支出

△910

△4,691

投資有価証券の売却による収入

5,365

-

長期前払費用の取得による支出

△2,508

△5,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,905

△11,370

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

リース債務の返済による支出

△10,624

△10,844

新株予約権の発行による収入

-

742

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,624

△10,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,675

248,584

現金及び現金同等物の期首残高

527,223

608,898

現金及び現金同等物の期末残高

 608,898

 857,483