インタートレード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,802

247,457

減価償却費

10,036

22,331

ソフトウエア償却費

3,638

3,516

減損損失

-

2,942

その他の償却額

2,290

4,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

246

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,367

1,514

受取利息及び受取配当金

△139

△509

助成金収入

-

△4,009

支払利息

1,126

1,886

事業譲渡損益（△は益）

△2,000

-

持分変動損益（△は益）

△105,209

△227,959

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△66

新株予約権戻入益

△220

-

関係会社株式売却損益（△は益）

0

-

持分法による投資損益（△は益）

102,738

199,921

売上債権の増減額（△は増加）

△190,263

74,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,615

5,748

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,704

7,055

仕入債務の増減額（△は減少）

60,793

△48,076

未払金の増減額（△は減少）

△2,110

△1,693

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,529

△2,904

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,536

△37,604

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△286,393

△3,625

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

4,224

その他

-

△6,792

小計

△304,554

241,914

利息及び配当金の受取額

139

509

利息の支払額

△889

△1,838

助成金の受取額

-

4,009

法人税等の支払額

△5,140

△24,502

法人税等の還付額

2,892

1,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

△307,552

221,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,421

△30,852

無形固定資産の取得による支出

-

△910

投資有価証券の売却による収入

-

5,365

長期前払費用の取得による支出

△3,378

△2,508

敷金及び保証金の差入による支出

△40,097

-

敷金及び保証金の回収による収入

325

-

事業譲渡による収入

2,000

-

関係会社株式の売却による収入

22,713

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,858

△28,905

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△19,040

-

リース債務の返済による支出

-

△10,624

非支配株主からの払込みによる収入

381,829

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

262,789

△110,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,621

81,675

現金及び現金同等物の期首残高

693,149

527,223

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 △100,304

-

現金及び現金同等物の期末残高

 527,223

 608,898