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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△403,564
23,802
減価償却費
17,137
10,036
ソフトウエア償却費
3,735
3,638
その他の償却額
4,754
2,290
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
10
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
818
3,367
受取利息及び受取配当金
△878
△139
支払利息
1,246
1,126
事業譲渡損益（△は益）
△2,000
持分変動損益（△は益）
△105,209
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,272
新株予約権戻入益
△17
△220
関係会社株式売却損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
102,738
売上債権の増減額（△は増加）
31,832
△190,263
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,346
20,615
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,512
△2,704
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,177
60,793
未払金の増減額（△は減少）
△40
△2,110
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
3,947
3,529
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,691
52,536
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6,853
△286,393
小計
△426,779
△304,554
利息及び配当金の受取額
878
139
利息の支払額
△1,453
△889
法人税等の支払額
△6,165
△5,140
法人税等の還付額
144
2,892
△433,375
△307,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,926
△2,421
無形固定資産の取得による支出
△6,873
投資有価証券の売却による収入
63,550
長期前払費用の取得による支出
△447
△3,378
敷金及び保証金の差入による支出
△6,235
△40,097
敷金及び保証金の回収による収入
325
事業譲渡による収入
2,000
関係会社株式の売却による収入
22,713
47,066
△20,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
△100,000
長期借入金の返済による支出
△51,846
△19,040
非支配株主からの払込みによる収入
100,000
381,829
248,154
262,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△138,154
△65,621
現金及び現金同等物の期首残高
831,304
693,149
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△100,304
現金及び現金同等物の期末残高
527,223
