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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△333,705
△403,564
減価償却費
19,936
17,137
ソフトウエア償却費
6,257
3,735
その他の償却額
3,762
4,754
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
－
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,000
△3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
129
818
受取利息及び受取配当金
△718
△878
支払利息
1,962
1,246
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,610
△8,272
固定資産除売却損益（△は益）
4
新株予約権戻入益
△24
△17
関係会社整理損
681
売上債権の増減額（△は増加）
△39,015
31,832
たな卸資産の増減額（△は増加）
△29,778
3,346
その他の流動資産の増減額（△は増加）
12,880
2,512
仕入債務の増減額（△は減少）
93,672
△80,177
未払金の増減額（△は減少）
△1,081
△40
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
3,649
3,947
未払消費税等の増減額（△は減少）
△260
6,691
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,049
△6,853
小計
△263,398
△426,779
利息及び配当金の受取額
718
878
利息の支払額
△1,901
△1,453
法人税等の支払額
△8,981
△6,165
法人税等の還付額
27,871
144
△245,690
△433,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,481
△2,926
無形固定資産の取得による支出
△6,192
△6,873
投資有価証券の取得による支出
△2,380
投資有価証券の売却による収入
3,710
63,550
長期前払費用の取得による支出
△5,936
△447
敷金及び保証金の差入による支出
△512
△6,235
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,550
△40,342
47,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400
200,000
長期借入金の返済による支出
△57,627
△51,846
リース債務の返済による支出
△1,048
配当金の支払額
△176
非支配株主からの払込みによる収入
100,000
△60,251
248,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346,283
△138,154
現金及び現金同等物の期首残高
1,177,588
831,304
現金及び現金同等物の期末残高
693,149
