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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△323,531
△333,705
減価償却費
16,655
19,936
ソフトウエア償却費
6,653
6,257
減損損失
4,039
－
のれん償却額
4,591
その他の償却額
7,466
3,762
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△91
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
790
129
受取利息及び受取配当金
△1,195
△718
支払利息
2,897
1,962
投資有価証券売却損益（△は益）
△139,547
△1,610
固定資産除売却損益（△は益）
4
新株予約権戻入益
△25
△24
関係会社整理損
681
売上債権の増減額（△は増加）
63,269
△39,015
たな卸資産の増減額（△は増加）
112,985
△29,778
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,042
12,880
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,756
93,672
未払金の増減額（△は減少）
△4,117
△1,081
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△9
3,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,016
△260
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,867
△3,049
小計
△276,927
△263,398
利息及び配当金の受取額
1,195
718
利息の支払額
△2,743
△1,901
法人税等の支払額
△39,822
△8,981
法人税等の還付額
27,871
△318,297
△245,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,026
△27,481
無形固定資産の取得による支出
△3,649
△6,192
投資有価証券の取得による支出
△21,000
△2,380
投資有価証券の売却による収入
219,615
3,710
長期前払費用の取得による支出
△3,840
△5,936
敷金及び保証金の差入による支出
△1,056
△512
出資金の払込による支出
△810
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,550
186,232
△40,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,400
△1,400
長期借入金の返済による支出
△21,216
△57,627
リース債務の返済による支出
△1,862
△1,048
配当金の支払額
△3
△176
△21,682
△60,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,747
△346,283
現金及び現金同等物の期首残高
1,331,335
1,177,588
現金及び現金同等物の期末残高
831,304
