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インタートレードのキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成24年10月１日　至平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自平成25年10月１日　至平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△77,177	△85,913
	減価償却費	53,113	47,670
	ソフトウエア償却費	20,783	21,122
	のれん償却額	19,754	21,543
	その他の償却額	17,232	22,509
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	12,077
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△21,195
	固定資産除売却損益（△は益）	3,030	1,269
	移転費用	－	2,576
	受取利息及び受取配当金	△4,957	△10,869
	支払利息	10,862	10,313
	売上債権の増減額（△は増加）	82,165	△12,491
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△28,896	△165,454
	差入保証金の増減額（△は増加）	△26,017	－
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	7,277	21,265
	仕入債務の増減額（△は減少）	△22,804	△23,159
	未払金の増減額（△は減少）	△4,642	△1,841
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	748	△1,846
	未払消費税等の増減額（△は減少）	16,738	△1,605
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△16,971	4,994
	預け金の増減額（△は増加）	5,000	－
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,157	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△523
	その他	－	△175
	小計	53,081	△159,735
	利息及び配当金の受取額	4,957	10,869
	利息の支払額	△11,300	△10,234
	移転費用の支払額	－	△2,576
	法人税等の還付額	1,094	－
	法人税等の支払額	△5,593	△17,537
	営業活動によるキャッシュ・フロー	42,238	△179,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△7,885	△4,010
	無形固定資産の取得による支出	△16,571	△16,702
	長期前払費用の取得による支出	△6,541	△28,934
	投資有価証券の取得による支出	－	△30,000
	投資有価証券の売却及び償還による収入	－	28,695
	短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△625
	敷金及び保証金の差入による支出	△331	－
	敷金及び保証金の回収による収入	2,808	3,882
	定期預金の払戻による収入	200,000	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,348	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	23,528	－
	事業譲受による支出	△22,000	－
	その他	－	129
	投資活動によるキャッシュ・フロー	168,658	△47,564

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成24年10月１日　至平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自平成25年10月１日　至平成26年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△55,500	－
	リース債務の返済による支出	△4,352	△6,077
	割賦債務の返済による支出	△14,720	△27,502
	長期借入れによる収入	392,600	－
	長期借入金の返済による支出	△309,500	△153,936
	配当金の支払額	△21,196	△76
	株式の発行による収入	400	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,268	△187,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		198,628	△414,370
現金及び現金同等物の期首残高		1,816,461	2,015,089
現金及び現金同等物の期末残高		2,015,089	1,600,719