インタートレード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

67,809

△82,584

減価償却費

26,966

17,221

ソフトウエア償却費

3,320

1,368

その他の償却額

5,194

1,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

551

1

受取利息及び受取配当金

△11

△375

支払利息

1,648

1,659

持分変動損益（△は益）

△65,909

△76,301

固定資産除売却損益（△は益）

△99

0

新株予約権戻入益

△45

△697

持分法による投資損益（△は益）

196,424

238,765

売上債権の増減額（△は増加）

6,816

70,040

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,879

41

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,669

△6,184

仕入債務の増減額（△は減少）

16,654

△36,306

未払金の増減額（△は減少）

5,053

1,618

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

424

△745

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,519

△2,247

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,802

△11,715

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,056

-

その他

△8,100

△7,849

小計

239,364

108,440

利息及び配当金の受取額

11

99

利息の支払額

△1,647

△1,683

法人税等の支払額

△37,102

△27,681

法人税等の還付額

-

2,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,626

81,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,609

△24,001

有形固定資産の売却による収入

100

-

無形固定資産の取得による支出

-

△190

投資有価証券の取得による支出

△120,000

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

-

△100,000

長期前払費用の取得による支出

△4,229

△1,069

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,738

△124,252

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△13,360

△20,040

リース債務の返済による支出

△16,663

△6,610

その他

33

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,009

73,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,896

30,542

現金及び現金同等物の期首残高

857,483

994,380

現金及び現金同等物の期末残高

 994,380

 1,024,922