インタートレードのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 67,809 | △82,584 |
| 減価償却費 | 26,966 | 17,221 |
| ソフトウエア償却費 | 3,320 | 1,368 |
| その他の償却額 | 5,194 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 551 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △375 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,659 |
| 持分変動損益（△は益） | △65,909 | △76,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △99 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △45 | △697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 196,424 | 238,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,816 | 70,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,879 | 41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,669 | △6,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,654 | △36,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,053 | 1,618 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 424 | △745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,519 | △2,247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,802 | △11,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △1,056 | - |
| その他 | △8,100 | △7,849 |
| 小計 | 239,364 | 108,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 99 |
| 利息の支払額 | △1,647 | △1,683 |
| 法人税等の支払額 | △37,102 | △27,681 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,626 | 81,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,609 | △24,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | △100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,229 | △1,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,738 | △124,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,360 | △20,040 |
| リース債務の返済による支出 | △16,663 | △6,610 |
| その他 | 33 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,009 | 73,315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,896 | 30,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 857,483 | 994,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 994,380 | 1,024,922 |
