サイオスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 135,875 | 409,510 |
| 減価償却費 | 89,385 | 92,561 |
| のれん償却額 | 857 | 786 |
| 減損損失 | - | 36,875 |
| 事業分離における移転利益 | - | △192,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,169 | △7,391 |
| 支払利息 | 3,821 | 3,084 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △9,956 | 4,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,691 | △6,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142,341 | △578,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,332 | △468,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,557 | 988,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,622 | 12,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,669 | 256,046 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △26,604 | △63,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △109,604 | 135,979 |
| その他 | △10,523 | 79,458 |
| 小計 | 424,611 | 702,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,169 | 7,391 |
| 利息の支払額 | △3,821 | △3,084 |
| 法人税等の還付額 | 53,157 | 35,851 |
| 法人税等の支払額 | △123,213 | △92,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,904 | 649,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,475 | △9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,597 | △47,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,290 | △17,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,807 | 1,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △89,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 19,813 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △21,352 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,838 |
| 事業譲渡による収入 | - | 329,855 |
| その他 | △1,445 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,001 | 151,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | - | △42,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,116 | △132,303 |
| その他 | 2,825 | △7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,290 | △182,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,364 | △25,528 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,247 | 592,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,821 | 2,136,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,136,069 | 2,728,289 |
