サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

396,528

△542,395

減価償却費

90,105

103,079

減損損失

-

40,609

受取利息及び受取配当金

△5,397

△7,745

支払利息

2,181

1,541

投資事業組合運用損益（△は益）

3,434

6,364

持分法による投資損益（△は益）

△38,537

△51,710

売上債権の増減額（△は増加）

222,029

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

177,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

429,884

△9,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△628,541

△132,389

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,528

30,868

前受金の増減額（△は減少）

271,378

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

265,931

前渡金の増減額（△は増加）

22,247

△48,729

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,479

△144,217

その他

△83,392

△5,504

小計

724,929

△315,873

利息及び配当金の受取額

5,397

13,320

利息の支払額

△2,181

△1,541

法人税等の還付額

-

40,802

法人税等の支払額

△141,004

△107,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,141

△370,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

130,000

-

有形固定資産の取得による支出

△25,759

△43,146

無形固定資産の取得による支出

△17,824

△18,996

差入保証金の差入による支出

△7,297

△447

差入保証金の回収による収入

46,267

8,918

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△45,000

貸付金の回収による収入

5,995

6,583

資産除去債務の履行による支出

△30,535

△35,864

その他

△17,841

20,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,005

△107,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△87,163

△129,638

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

-

長期借入金の返済による支出

△123,120

△109,000

その他

△7,161

△7,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,445

△245,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,813

80,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

420,515

△643,038

現金及び現金同等物の期首残高

2,728,289

3,148,805

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,148,805

※ 2,505,766