サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

409,510

396,528

減価償却費

92,561

90,105

のれん償却額

786

-

減損損失

36,875

-

事業分離における移転利益

△192,881

-

受取利息及び受取配当金

△7,391

△5,397

支払利息

3,084

2,181

投資事業組合運用損益（△は益）

4,288

3,434

持分法による投資損益（△は益）

△6,271

△38,537

売上債権の増減額（△は増加）

△578,555

222,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

△468,823

429,884

仕入債務の増減額（△は減少）

988,361

△628,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,731

30,528

前受金の増減額（△は減少）

256,046

271,378

前渡金の増減額（△は増加）

△63,628

22,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

135,979

12,479

その他

79,458

△83,392

小計

702,131

724,929

利息及び配当金の受取額

7,391

5,397

利息の支払額

△3,084

△2,181

法人税等の還付額

35,851

-

法人税等の支払額

△92,976

△141,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

649,314

587,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260,000

-

定期預金の払戻による収入

260,000

130,000

有形固定資産の取得による支出

△9,295

△25,759

無形固定資産の取得による支出

△47,183

△17,824

差入保証金の差入による支出

△17,741

△7,297

差入保証金の回収による収入

1,421

46,267

関係会社株式の取得による支出

△89,539

-

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△25,000

投資事業組合からの分配による収入

19,813

-

関係会社貸付けによる支出

△21,352

-

貸付金の回収による収入

5,838

5,995

事業譲渡による収入

 329,855

-

資産除去債務の履行による支出

-

△30,535

その他

4,606

△17,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

151,424

58,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△42,779

△87,163

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△50,000

長期借入金の返済による支出

△132,303

△123,120

その他

△7,907

△7,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,990

△267,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,528

42,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,220

420,515

現金及び現金同等物の期首残高

2,136,069

2,728,289

現金及び現金同等物の期末残高

 2,728,289

 3,148,805