サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

135,875

409,510

減価償却費

89,385

92,561

のれん償却額

857

786

減損損失

-

36,875

事業分離における移転利益

-

△192,881

受取利息及び受取配当金

△13,169

△7,391

支払利息

3,821

3,084

投資事業組合運用損益（△は益）

△9,956

4,288

持分法による投資損益（△は益）

6,691

△6,271

売上債権の増減額（△は増加）

△142,341

△578,555

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,332

△468,823

仕入債務の増減額（△は減少）

280,557

988,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,622

12,731

前受金の増減額（△は減少）

117,669

256,046

前渡金の増減額（△は増加）

△26,604

△63,628

未払消費税等の増減額（△は減少）

△109,604

135,979

その他

△10,523

79,458

小計

424,611

702,131

利息及び配当金の受取額

13,169

7,391

利息の支払額

△3,821

△3,084

法人税等の還付額

53,157

35,851

法人税等の支払額

△123,213

△92,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,904

649,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260,000

△260,000

定期預金の払戻による収入

260,000

260,000

有形固定資産の取得による支出

△19,475

△9,295

無形固定資産の取得による支出

△159,597

△47,183

差入保証金の差入による支出

△4,290

△17,741

差入保証金の回収による収入

3,807

1,421

関係会社株式の取得による支出

-

△89,539

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△25,000

投資事業組合からの分配による収入

-

19,813

投資有価証券の償還による収入

30,000

-

関係会社株式の売却による収入

51,000

-

関係会社貸付けによる支出

-

△21,352

貸付金の回収による収入

-

5,838

事業譲渡による収入

-

 329,855

その他

△1,445

4,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,001

151,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

-

△42,779

長期借入金の返済による支出

△133,116

△132,303

その他

2,825

△7,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,290

△182,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,364

△25,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,247

592,220

現金及び現金同等物の期首残高

2,008,821

2,136,069

現金及び現金同等物の期末残高

 2,136,069

 2,728,289