サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

284,922

135,875

減価償却費

84,018

89,385

のれん償却額

1,067

857

受取利息及び受取配当金

△12,921

△13,169

支払利息

4,298

3,821

投資事業組合運用損益（△は益）

7,079

△9,956

持分法による投資損益（△は益）

△6,691

6,691

売上債権の増減額（△は増加）

△224,964

△142,341

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107,605

86,332

仕入債務の増減額（△は減少）

28,727

280,557

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,396

15,622

前受金の増減額（△は減少）

215,973

117,669

前渡金の増減額（△は増加）

△15,843

△26,604

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,891

△109,604

その他

△108,176

△10,523

小計

230,172

424,611

利息及び配当金の受取額

12,921

13,169

利息の支払額

△4,298

△3,821

法人税等の還付額

-

53,157

法人税等の支払額

△160,588

△123,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,206

363,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260,000

△260,000

定期預金の払戻による収入

260,000

260,000

有形固定資産の取得による支出

△89,921

△19,475

無形固定資産の取得による支出

△50,789

△159,597

差入保証金の差入による支出

△11,668

△4,290

差入保証金の回収による収入

6,823

3,807

投資有価証券の取得による支出

△70,000

△1,000

投資有価証券の売却による収入

2,149

-

投資有価証券の償還による収入

-

30,000

関係会社株式の売却による収入

-

51,000

合併による収入

30,217

-

その他

△1,470

△1,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,661

△101,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△133,116

△133,116

その他

6,043

2,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127,072

△130,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,751

△5,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240,278

127,247

現金及び現金同等物の期首残高

2,249,099

2,008,821

現金及び現金同等物の期末残高

 2,008,821

 2,136,069