サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△479,689

284,922

減価償却費

91,414

84,018

のれん償却額

85,372

1,067

減損損失

800,646

-

受取利息及び受取配当金

△7,702

△12,921

支払利息

4,756

4,298

投資事業組合運用損益（△は益）

3,994

7,079

持分法による投資損益（△は益）

-

△6,691

売上債権の増減額（△は増加）

△35,531

△224,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,135

△107,605

仕入債務の増減額（△は減少）

51,754

28,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,930

2,396

前受金の増減額（△は減少）

124,339

215,973

前渡金の増減額（△は増加）

△11,298

△15,843

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,929

77,891

その他

36,388

△108,176

小計

739,438

230,172

利息及び配当金の受取額

7,702

12,921

利息の支払額

△4,756

△4,298

法人税等の支払額

△101,737

△160,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

640,646

78,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260,000

△260,000

定期預金の払戻による収入

260,000

260,000

有形固定資産の取得による支出

△12,100

△89,921

無形固定資産の取得による支出

△14,175

△50,789

差入保証金の差入による支出

-

△11,668

差入保証金の回収による収入

-

6,823

投資有価証券の取得による支出

-

△70,000

投資有価証券の売却による収入

-

2,149

合併による収入

-

30,217

その他

30

△1,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,246

△184,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△38

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

-

長期借入金の返済による支出

△133,116

△133,116

その他

4,112

6,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,041

△127,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,917

△6,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455,441

△240,278

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,658

2,249,099

現金及び現金同等物の期末残高

 2,249,099

 2,008,821