サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△155,704

225,563

減価償却費

59,687

93,643

補助金返還に伴う加算金引当金繰入額

10,255

△32,267

のれん償却額

6,192

85,372

受取利息及び受取配当金

△1,953

△2,068

支払利息

1,680

6,238

投資事業組合運用損益（△は益）

3,864

8,151

持分法による投資損益（△は益）

46,461

65,176

売上債権の増減額（△は増加）

△40,372

△6,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,954

58,671

仕入債務の増減額（△は減少）

99,561

△100,488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,522

19,604

前受金の増減額（△は減少）

77,308

81,396

前渡金の増減額（△は増加）

54,583

△21,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

79,729

△58,421

その他

88,012

△117,788

小計

344,875

304,833

利息及び配当金の受取額

1,955

2,068

利息の支払額

△1,680

△6,238

補償金の受取額

7,000

-

和解金の支払額

△29,108

-

法人税等の還付額

-

39,797

法人税等の支払額

△154,090

△28,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,952

311,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△261,400

定期預金の払戻による収入

100,000

292,400

有形固定資産の取得による支出

△14,773

△86,705

無形固定資産の取得による支出

△29,784

△14,485

差入保証金の差入による支出

△3,200

△49,592

差入保証金の回収による収入

2,916

45,405

資産除去債務の履行による支出

-

△18,800

ゴルフ会員権の取得による支出

△3,958

△27,276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △924,270

-

関係会社株式の取得による支出

△27,552

△2,205

投資有価証券の取得による支出

△670,255

△7,955

投資有価証券の売却による収入

573,940

6,634

その他

394

386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△996,543

△123,594

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△42,846

△54

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△213,040

長期借入れによる収入

1,060,000

-

長期借入金の返済による支出

△33,888

△181,896

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△25,888

その他

5,179

6,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

988,444

△414,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,678

△25,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,531

△251,693

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,108

2,045,352

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

712

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,045,352

 1,793,658