サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

148,153

169,702

減価償却費

62,961

56,942

減損損失

17,503

-

権利金償却費

189

222

のれん償却額

13,287

2,861

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,520

△290

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,900

△4,137

受取利息及び受取配当金

△2,069

△2,119

支払利息

467

240

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,160

432

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△88,776

固定資産除却損

306

13

固定資産売却損益（△は益）

-

180

移転費用

104,457

-

投資事業組合運用損益（△は益）

-

1,368

新株予約権戻入益

△722

△100

為替差損益（△は益）

-

△1,795

売上債権の増減額（△は増加）

△86,585

△77,939

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,922

△7,451

仕入債務の増減額（△は減少）

46,080

118,573

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,085

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

2,869

前受金の増減額（△は減少）

12,586

152,522

前渡金の増減額（△は増加）

57,772

△39,609

未払金の増減額（△は減少）

△30,678

16,850

未収入金の増減額（△は増加）

△6,080

15,467

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,801

△11,206

その他

△13,664

49,659

小計

338,992

354,481

利息及び配当金の受取額

2,067

2,122

利息の支払額

△479

△242

移転費用の支払額

△79,645

-

法人税等の還付額

2,651

47,115

法人税等の支払額

△173,115

△2,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,470

401,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△116,517

△21,910

無形固定資産の取得による支出

△4,761

△45,061

差入保証金の差入による支出

△163,013

△368

差入保証金の回収による収入

180,362

170

事業譲渡による収入

-

3,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△6,084

投資有価証券の取得による支出

-

△55,690

関係会社株式の売却による収入

9,160

-

その他

△396

1,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,166

△223,504

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△25,535

△43,175

自己株式の取得による支出

-

△99,995

長期借入金の返済による支出

△5,508

△5,308

リース債務の返済による支出

△4,873

△954

ストックオプションの行使による収入

-

204

新株予約権の発行による収入

-

3,890

新株予約権の行使による株式の発行による収入

32,347

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,569

△145,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

155,121

116,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

146,856

149,097

現金及び現金同等物の期首残高

1,586,154

1,733,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,733,011

※ 1,882,108