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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△93,224
594,836
減価償却費
61,034
52,093
減損損失
30,744
58,043
事業譲渡損益（△は益）
27,933
-
受取利息及び受取配当金
△17,535
△24,842
支払利息
947
853
投資事業組合運用損益（△は益）
△80,191
4,585
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,623
関係会社株式売却損益（△は益）
△442,875
持分法による投資損益（△は益）
△56,667
△66,261
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△393,749
△183,532
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,124
△12,509
仕入債務の増減額（△は減少）
150,920
321,558
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,604
21,946
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15,200
契約負債の増減額（△は減少）
399,386
743,338
前渡金の増減額（△は増加）
△260,449
△112,588
未払消費税等の増減額（△は減少）
117,495
△24,965
その他
50,326
△42,733
小計
△22,299
878,524
利息及び配当金の受取額
25,308
32,363
利息の支払額
△947
△853
法人税等の還付額
45,078
1,364
法人税等の支払額
△18,650
△45,871
28,490
865,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,983
△8,120
無形固定資産の取得による支出
△24,517
△89,766
差入保証金の差入による支出
△551
△232
差入保証金の回収による収入
49,229
関係会社株式の売却による収入
349,339
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
37,479
貸付金の回収による収入
7,031
デリバティブ取引による収入
103,840
事業譲渡による支出
△26,150
投資事業組合からの分配による収入
97,100
128
9,310
188,128
298,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△86,270
△43,614
自己株式の取得による支出
△79,830
自己株式の処分による収入
79,830
長期借入金の返済による支出
△66,000
リース債務の返済による支出
△5,447
△18,368
△157,718
△127,982
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,335
38,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,235
1,073,912
現金及び現金同等物の期首残高
2,505,766
2,604,002
現金及び現金同等物の期末残高
3,677,914
