サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△542,395

△93,224

減価償却費

103,079

61,034

減損損失

40,609

30,744

事業譲渡損益（△は益）

-

27,933

受取利息及び受取配当金

△7,745

△17,535

支払利息

1,541

947

投資事業組合運用損益（△は益）

6,364

△80,191

持分法による投資損益（△は益）

△51,710

△56,667

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

177,759

△393,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,335

23,124

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,389

150,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,868

17,604

契約負債の増減額（△は減少）

265,931

399,386

前渡金の増減額（△は増加）

△48,729

△260,449

未払消費税等の増減額（△は減少）

△144,217

117,495

その他

△5,504

50,326

小計

△315,873

△22,299

利息及び配当金の受取額

13,320

25,308

利息の支払額

△1,541

△947

法人税等の還付額

40,802

45,078

法人税等の支払額

△107,086

△18,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

△370,380

28,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,146

△16,983

無形固定資産の取得による支出

△18,996

△24,517

差入保証金の差入による支出

△447

△551

差入保証金の回収による収入

8,918

49,229

投資有価証券の取得による支出

△45,000

△1,000

貸付金の回収による収入

6,583

7,031

資産除去債務の履行による支出

△35,864

-

デリバティブ取引による収入

20,237

103,840

事業譲渡による支出

-

△26,150

投資事業組合からの分配による収入

-

97,100

その他

-

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,717

188,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△129,638

△86,270

長期借入金の返済による支出

△109,000

△66,000

リース債務の返済による支出

△7,232

△5,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,871

△157,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,929

39,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△643,038

98,235

現金及び現金同等物の期首残高

3,148,805

2,505,766

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,505,766

※ 2,604,002