サイオス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,858,289

3,148,805

受取手形及び売掛金

2,311,150

2,101,204

商品

491,228

6,842

仕掛品

26,741

81,243

前渡金

245,565

223,317

その他

127,097

213,671

貸倒引当金

△200

△200

流動資産合計

6,059,872

5,774,885

固定資産

有形固定資産

建物

201,044

204,594

減価償却累計額

△124,517

△145,317

建物（純額）

76,527

59,276

工具、器具及び備品

287,861

284,682

減価償却累計額

△247,395

△244,777

工具、器具及び備品（純額）

40,466

39,905

リース資産

38,422

36,363

減価償却累計額

△23,801

△14,338

リース資産（純額）

14,620

22,024

有形固定資産合計

131,614

121,206

無形固定資産

ソフトウエア

110,467

86,913

ソフトウエア仮勘定

-

11,524

その他

1,781

1,781

無形固定資産合計

112,249

100,218

投資その他の資産

投資有価証券

※ 233,775

※ 289,222

退職給付に係る資産

47,093

53,453

差入保証金

193,996

172,939

繰延税金資産

41,314

86,244

その他

36,004

55,961

貸倒引当金

△4,221

△4,221

投資その他の資産合計

547,963

653,599

固定資産合計

791,826

875,025

資産合計

6,851,698

6,649,910

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,845,041

1,216,499

短期借入金

50,000

-

1年内返済予定の長期借入金

123,120

109,000

リース債務

7,099

6,000

未払法人税等

57,673

24,484

前受金

2,070,735

2,399,175

賞与引当金

35,328

-

受注損失引当金

604

-

その他

561,448

513,734

流動負債合計

4,751,052

4,268,894

固定負債

長期借入金

290,500

181,500

退職給付に係る負債

241,315

271,844

リース債務

8,908

18,353

長期預り金

11,632

11,632

固定負債合計

552,357

483,331

負債合計

5,303,409

4,752,225

純資産の部

株主資本

資本金

1,481,520

1,481,520

利益剰余金

349,766

630,831

自己株式

△87,254

△87,254

株主資本合計

1,744,031

2,025,096

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△6,848

△3,592

為替換算調整勘定

△236,209

△182,701

その他の包括利益累計額合計

△243,057

△186,294

新株予約権

47,315

58,882

純資産合計

1,548,289

1,897,685

負債純資産合計

6,851,698

6,649,910