セック

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年4月1日

   至　2022年3月31日)

当事業年度

(自　2022年4月1日

   至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,107,058

1,278,655

減価償却費

27,577

35,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

32,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,870

13,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△53,173

△55,941

受取利息及び受取配当金

△4,478

△5,306

支払利息

679

687

売上債権の増減額（△は増加）

△92,064

△517,555

未収入金の増減額（△は増加）

△266

△2,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,840

8,788

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,886

35,610

未払金の増減額（△は減少）

14,667

21,166

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,838

58,450

株式報酬費用

16,618

16,554

その他

△6,374

△3,370

小計

928,807

916,409

利息及び配当金の受取額

4,552

4,511

利息の支払額

△678

△686

法人税等の支払額

△289,727

△393,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

642,954

526,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△1,686

△301,769

有形固定資産の取得による支出

△9,859

△94,689

無形固定資産の取得による支出

△3,679

△919

敷金及び保証金の差入による支出

△56,053

△6,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,720

△303,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△290,645

△310,966

自己株式の取得による支出

△53

△68,955

リース債務の返済による支出

－

△1,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,698

△381,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380,980

△158,288

現金及び現金同等物の期首残高

2,853,976

3,234,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,234,956

※ 3,076,668