セック

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年4月1日

   至　2020年3月31日)

当事業年度

(自　2020年4月1日

   至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

999,572

1,060,362

減価償却費

26,645

22,988

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,000

38,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,250

8,120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26,042

2,500

役員退職慰労金

-

40,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△3,460

△38,335

受取利息及び受取配当金

△6,845

△5,263

支払利息

681

681

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△46,110

売上債権の増減額（△は増加）

137,526

△862,259

未収入金の増減額（△は増加）

1,484

22,739

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,271

32,671

未払金の増減額（△は減少）

21,294

△31,312

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,559

△11,235

株式報酬費用

-

12,304

その他

△4,120

13,670

小計

1,136,774

259,521

利息及び配当金の受取額

7,528

5,127

利息の支払額

△684

△681

法人税等の支払額

△300,486

△316,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

843,131

△52,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

400,000

185,240

投資有価証券の取得による支出

△302,339

△202,168

有形固定資産の取得による支出

△5,842

△13,854

無形固定資産の取得による支出

△13,227

△10,776

敷金及び保証金の差入による支出

△5,460

△135

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

73,130

△40,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△244,947

△373,200

自己株式の取得による支出

-

△49,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,947

△423,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

671,313

△515,972

現金及び現金同等物の期首残高

2,698,635

3,369,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,369,948

※ 2,853,976