セック

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年4月1日

   至　2019年3月31日)

当事業年度

(自　2019年4月1日

   至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

889,490

999,572

減価償却費

24,145

26,645

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,000

△13,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,880

△11,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,875

△26,042

前払年金費用の増減額（△は増加）

△34,218

△3,460

受取利息及び受取配当金

△7,031

△6,845

支払利息

675

681

売上債権の増減額（△は増加）

△281,868

137,526

未収入金の増減額（△は増加）

12,138

1,484

仕入債務の増減額（△は減少）

36,940

△11,271

未払金の増減額（△は減少）

△53,133

21,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,033

25,559

その他

△7,515

△4,120

小計

644,410

1,136,774

利息及び配当金の受取額

6,920

7,528

利息の支払額

△675

△684

法人税等の支払額

△252,998

△300,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,657

843,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入

－

400,000

投資有価証券の取得による支出

△102,098

△302,339

有形固定資産の取得による支出

△23,423

△5,842

無形固定資産の取得による支出

△8,011

△13,227

敷金及び保証金の差入による支出

－

△5,460

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,532

73,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△235,216

△244,947

自己株式の取得による支出

△275

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,492

△244,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,635

671,313

現金及び現金同等物の期首残高

2,668,999

2,698,635

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,698,635

※ 3,369,948