セック

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年4月1日

   至　2024年3月31日)

当事業年度

(自　2024年4月1日

   至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,547,922

1,893,682

減価償却費

36,110

47,590

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

28,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,250

-

長期未払金の増減額（△は減少）

△27,875

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

20,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△49,608

△66,597

受取利息及び受取配当金

△8,665

△13,548

支払利息

675

891

売上債権の増減額（△は増加）

△836,817

△1,889,927

未収入金の増減額（△は増加）

1,075

△918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,552

△360,076

仕入債務の増減額（△は減少）

106,172

532,539

未払金の増減額（△は減少）

△11,500

127,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,447

△136,646

株式報酬費用

13,892

13,143

その他

△8,995

△25,044

小計

818,030

170,576

利息及び配当金の受取額

8,116

13,028

利息の支払額

△682

△902

法人税等の支払額

△441,390

△433,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

384,074

△250,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,196

△24,728

無形固定資産の取得による支出

△5,411

△14,299

投資有価証券の取得による支出

△201,828

△301,937

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

300,000

敷金及び保証金の差入による支出

△5,515

-

敷金及び保証金の回収による収入

12,160

-

資産除去債務の履行による支出

△5,389

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,180

△40,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△350,993

△443,380

自己株式の取得による支出

△410

-

リース債務の返済による支出

△1,587

△2,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△352,991

△445,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,092

△736,889

現金及び現金同等物の期首残高

3,076,668

2,968,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,968,575

※ 2,231,686