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コムシードのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	37,618	△42,609
減価償却費	26,276	20,308
減損損失	－	21,189
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,370	－
新株予約権戻入益	△72	△57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	39,000
投資有価証券評価損益（△は益）	－	169
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△521	△718
受取利息及び受取配当金	△170	△368
支払利息	1,286	1,152
売上債権の増減額（△は増加）	7,314	21,554
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,524	△48
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,140	△20,519
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6,296	△23,500
前払費用の増減額（△は増加）	11,439	△22,279
長期前払費用の増減額（△は増加）	4,471	△53,145
その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,681	△9,439
小計	61,584	△69,311
利息及び配当金の受取額	170	368
利息の支払額	△1,259	△1,255
法人税等の支払額	△1,151	△2,294
法人税等の還付額	847	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,192	△72,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,480	－
無形固定資産の取得による支出	△25,316	△97,607
投資有価証券の取得による支出	△60,770	－
関係会社株式の取得による支出	－	△70,200
関係会社社債の取得による支出	－	△59,800
貸付けによる支出	△9,000	－
その他の収入	3,780	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94,786	△225,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	50,000
短期借入金の返済による支出	△81,500	△50,000
長期借入れによる収入	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△50,098	△80,984
自己株式の取得による支出	－	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,598	18,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△66,192	△279,138
現金及び現金同等物の期首残高	698,276	632,084
現金及び現金同等物の期末残高	※ 632,084	※ 352,945