コムシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△45,306

37,618

減価償却費

29,248

26,276

減損損失

67,552

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

1,370

△1,370

新株予約権戻入益

△240

△72

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△552

△521

受取利息及び受取配当金

△37

△170

支払利息

2,108

1,286

売上債権の増減額（△は増加）

29,180

7,314

たな卸資産の増減額（△は増加）

70

△1,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,785

△40,140

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,134

6,296

前払費用の増減額（△は増加）

△7,226

11,439

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,870

4,471

その他の流動負債の増減額（△は減少）

598

10,681

小計

58,244

61,584

利息及び配当金の受取額

37

170

利息の支払額

△1,967

△1,259

法人税等の支払額

△3,330

△1,151

法人税等の還付額

－

847

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,984

60,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△3,480

無形固定資産の取得による支出

△57,503

△25,316

投資有価証券の取得による支出

－

△60,770

貸付けによる支出

－

△9,000

敷金の回収による収入

266

－

出資金の払込による支出

△10

－

その他の収入

2,160

3,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,298

△94,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

115,000

－

短期借入金の返済による支出

△74,820

△81,500

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△36,047

△50,098

新株予約権の発行による収入

1,092

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,225

△31,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,910

△66,192

現金及び現金同等物の期首残高

695,366

698,276

現金及び現金同等物の期末残高

※ 698,276

※ 632,084