コムシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

27,307

△45,306

減価償却費

21,254

29,248

減損損失

45,053

67,552

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,370

知的財産権譲渡益

△31,461

-

新株予約権戻入益

-

△240

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△102

△552

受取利息及び受取配当金

△22

△37

支払利息

1,872

2,108

社債発行費

3,498

-

売上債権の増減額（△は増加）

△18,679

29,180

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,683

70

仕入債務の増減額（△は減少）

73,061

△34,785

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16,966

26,134

前払費用の増減額（△は増加）

7,584

△7,226

長期前払費用の増減額（△は増加）

549

△9,870

その他の流動負債の増減額（△は減少）

738

598

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2,427

-

小計

152,876

58,244

利息及び配当金の受取額

22

37

利息の支払額

△2,014

△1,967

法人税等の支払額

△3,168

△3,330

法人税等の還付額

537

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,253

52,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△211

無形固定資産の取得による支出

△68,819

△57,503

出資金の払込による支出

△10

△10

敷金の回収による収入

-

266

知的財産権の譲渡による収入

31,461

-

その他の収入

8,100

2,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,267

△55,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

110,000

115,000

短期借入金の返済による支出

△68,680

△74,820

長期借入れによる収入

110,000

-

長期借入金の返済による支出

△27,991

△36,047

新株予約権の行使による株式の発行による収入

100,270

-

新株予約権付社債の発行による収入

96,501

-

新株予約権の発行による収入

677

1,092

新株予約権の買入消却による支出

△1,795

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

318,982

5,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

437,968

2,910

現金及び現金同等物の期首残高

257,397

695,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 695,366

※ 698,276