コムシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

93,873

△93,701

減価償却費

17,135

36,296

減損損失

-

136,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,703

△21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△132

-

受取利息及び受取配当金

△48

△72

支払利息

753

420

株式交付費

-

2,438

社債発行費

5,430

-

売上債権の増減額（△は増加）

△63,260

△9,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,998

△2,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,070

19,449

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,438

△39,960

前払費用の増減額（△は増加）

△5,681

△18,410

長期前払費用の増減額（△は増加）

△583

△21,335

破産更生債権等の増減額（△は増加）

30,717

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,931

△2,931

小計

67,797

6,610

利息及び配当金の受取額

48

72

利息の支払額

△728

△397

法人税等の支払額

△2,297

△9,736

法人税等の還付額

3

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,822

△3,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,601

△200

無形固定資産の取得による支出

△81,498

△112,337

敷金の差入による支出

△266

-

その他の収入

27,864

-

その他の支出

-

△27,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,502

△140,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16,668

△16,668

株式の発行による収入

-

99,825

株式の発行による支出

-

△2,438

新株予約権の行使による株式の発行による収入

99,720

5,082

新株予約権付社債の発行による収入

94,569

-

新株予約権の発行による収入

1,735

1,842

自己株式の取得による支出

△82

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

179,274

87,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186,594

△56,210

現金及び現金同等物の期首残高

127,013

313,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 313,607

※ 257,397