コムシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△113,866

93,873

減価償却費

19,250

17,135

減損損失

14,956

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,951

△30,703

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△537

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△132

受取利息及び受取配当金

△20

△48

支払利息

382

753

株式交付費

1,984

-

社債発行費

-

5,430

売上債権の増減額（△は増加）

△76,657

△63,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,552

1,998

仕入債務の増減額（△は減少）

80,136

△15,070

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15,671

12,438

前払費用の増減額（△は増加）

△4,358

△5,681

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,372

△583

破産更生債権等の増減額（△は増加）

7,948

30,717

その他の流動負債の増減額（△は減少）

9,243

20,931

小計

△76,235

67,797

利息及び配当金の受取額

20

48

利息の支払額

△394

△728

法人税等の支払額

△949

△2,297

法人税等の還付額

3,192

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,366

64,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,487

△3,601

無形固定資産の取得による支出

△3,000

△81,498

投資有価証券の売却による収入

50

-

敷金の差入による支出

-

△266

その他の収入

-

27,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,437

△57,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50,000

-

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△16,668

株式の発行による収入

124,960

-

株式の発行による支出

△1,984

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

99,720

新株予約権付社債の発行による収入

-

94,569

リース債務の返済による支出

△179

-

新株予約権の発行による収入

-

1,735

自己株式の取得による支出

-

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,796

179,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,991

186,594

現金及び現金同等物の期首残高

83,021

127,013

現金及び現金同等物の期末残高

※ 127,013

※ 313,607