アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 93,778 | 319,322 |
減価償却費及び償却費 | | 60,182 | 55,973 |
減損損失 | | 14,634 | ― |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 12,397 | 84,322 |
契約コストの増減額（△は増加） | | 14,790 | 6,717 |
和解金 | | ― | △60,106 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △21,714 | 14,090 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 7,657 | △13,469 |
その他 | | 72,345 | △13,407 |
小計 | | 254,072 | 393,443 |
利息の受取額 | | 17 | 13 |
利息の支払額 | | △1,822 | △1,474 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △459 | △16,391 |
和解金の受取額 | | ― | 59,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 251,808 | 435,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | 10 | △235 | △2,605 |
無形資産の取得による支出 | 11 | △1,784 | △490 |
投資有価証券の取得による支出 | | ― | △96,917 |
投資有価証券の売却による収入 | | ― | 36,000 |
関係会社の整理による収入 | | 5,573 | ― |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 10,985 | ― |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △26,203 | △17,793 |
資産除去債務の履行による支出 | | △6,200 | ― |
その他 | | ― | △880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △17,864 | △82,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
株式の発行による収入 | | 2,870 | ― |
新株予約権の発行による支出 | | △150 | ― |
短期借入による収入 | 32 | 200,000 | 200,000 |
借入金の返済による支出 | 32 | △300,000 | △200,000 |
リース負債の返済による支出 | 32 | △14,578 | △17,630 |
その他 | | △37 | △212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △111,895 | △17,843 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | 8,271 | 1,594 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 130,319 | 336,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 1,341,244 | 1,471,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,471,564 | 1,807,658 |
