アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △101,565 | 48,753 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,332 | 723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 |
| 支払利息 | 2,982 | 1,822 |
| 減価償却費 | 46,773 | 43,286 |
| のれん償却額 | 60,360 | 60,360 |
| 株式交付費 | ― | 120 |
| 支払手数料 | ― | 1,064 |
| 新株予約権戻入益 | △15,368 | △1,241 |
| 関係会社整理損 | ― | 4,426 |
| 減損損失 | 12,729 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,067 | 42,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △72,417 | △16,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △81,546 | 25,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,813 | △6,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △89,111 | △2,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △38,778 | 22,477 |
| その他 | 7,887 | 16,634 |
| 小計 | 87,138 | 240,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | △2,949 | △1,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △24,346 | △1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,862 | 237,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,628 | △1,784 |
| 関係会社の整理による収入 | ― | 5,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 10,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,897 | △26,203 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,746 | △17,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 3,141 | 2,870 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 913 |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △300,000 |
| その他 | △77 | △1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | △97,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,869 | 8,271 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,049 | 130,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,194 | 1,341,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,244 | 1,471,564 |
