アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △214,254 | 73,580 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △32,049 | △23,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △54 |
| 支払利息 | 26 | 751 |
| 減価償却費 | 10,815 | 41,862 |
| 事務所移転費用 | ― | 3,429 |
| のれん償却額 | 15,090 | 60,360 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 4,999 |
| 関係会社整理損 | 32,349 | ― |
| 関係会社株式清算益 | ― | △38,185 |
| 支払手数料 | 257 | ― |
| 株式交付費 | 1,651 | 825 |
| 新株予約権戻入益 | △5,446 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △179,771 | △306,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,432 | 26,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,074 | △39,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184,918 | 46,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,066 | △98,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,895 | 33,685 |
| その他 | △22,123 | △18,645 |
| 小計 | 136,892 | △234,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 54 |
| 利息の支払額 | △26 | △751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,099 | △50,070 |
| 関係会社整理損失の支払額 | △29,575 | △1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,232 | △285,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △811 | △2,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 5,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,150 | △19,849 |
| その他 | 575 | 3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,386 | △14,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 437,329 | ― |
| 短期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △298,674 | ― |
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △1,245 |
| その他 | △524 | △985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,130 | 197,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,461 | △3,306 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,513 | △105,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,568 | 1,413,246 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △608 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 149,164 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,413,246 | 1,307,194 |
